| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 109.00 | 566.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 959 510.00 | | 959 510.00 | 959 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 776.00 | 10 315.00 | 3 461.00 | 13 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 147.00 | 40 239.00 | 6 908.00 | 47 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 617.00 | 50 663.00 | 972 954.00 | 1 023 617.00 |
BT Marchandises | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 017.00 | 50 663.00 | 1 120 354.00 | 1 171 017.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 847.00 | | | 790 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 277.00 | | | 987 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 354.00 | | | 1 120 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 216.00 | | | 302 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 786.00 | | 2 831.00 | 1 020 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 510.00 | | 675.00 | 959 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 767.00 | | 2 156.00 | 58 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 12 549.00 | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 12 440.00 | | 38 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 847.00 | 105 786.00 | 391 132.00 | 790 847.00 |
VI Groupe et associés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 277.00 | 302 216.00 | 391 132.00 | 987 277.00 |