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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 510.00 | | 959 510.00 | 959 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 5 394.00 | 6 227.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 052.00 | 20 830.00 | 23 222.00 | 44 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 762.00 | 26 224.00 | 1 009 539.00 | 1 035 762.00 |
BT Marchandises | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 104.00 | 26 224.00 | 1 202 881.00 | 1 229 104.00 |
CU Autres participations | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 389.00 | | | 998 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 118.00 | | | 1 133 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 881.00 | | | 1 202 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 418.00 | | 6 344.00 | 1 029 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 510.00 | | | 959 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 236.00 | | 6 344.00 | 14 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089.00 | 11 134.00 | 26 224.00 | 15 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 11 134.00 | 26 224.00 | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 389.00 | 103 105.00 | 411 671.00 | 998 389.00 |
VI Groupe et associés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 118.00 | 237 834.00 | 411 671.00 | 1 133 118.00 |