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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 916.00 | | 1 088 916.00 | 1 088 916.00 |
CF Disponibilités | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 785.00 | | 1 143 785.00 | 1 143 785.00 |
CU Autres participations | 1 088 916.00 | | 1 088 916.00 | 1 088 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 679.00 | | | 516 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 300.00 | | | 406 300.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 057.00 | | | 944 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 785.00 | | | 1 143 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 088 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 916.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 300.00 | 26 300.00 | 140 000.00 | 406 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 679.00 | 85 394.00 | 343 951.00 | 516 679.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 057.00 | 132 772.00 | 483 951.00 | 944 057.00 |