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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 058.00 | 30 478.00 | 119 580.00 | 150 058.00 |
AX Avances et acomptes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407 573.00 | 30 478.00 | 9 377 095.00 | 9 407 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CF Disponibilités | 596 761.00 | | 596 761.00 | 596 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 881.00 | | 612 881.00 | 612 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 454.00 | 30 478.00 | 9 989 976.00 | 10 020 454.00 |
CU Autres participations | 9 254 457.00 | | 9 254 457.00 | 9 254 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 560.00 | 320 560.00 | | 320 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 656 991.00 | 7 656 991.00 | | 7 656 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 10 000.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 536 245.00 | 388 507.00 | | 536 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 560.00 | 155 514.00 | | 594 560.00 |
DK Provisions réglementées | 11 065.00 | 8 117.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 9 137 196.00 | 8 539 689.00 | | 9 137 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 410.00 | 340 537.00 | | 238 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | 10 717.00 | | 100 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 10 483.00 | | 65 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 779.00 | 902 829.00 | | 852 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 976.00 | 9 442 519.00 | | 9 989 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948.00 | 2 322.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 2 322.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -2 322.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 102.00 | 180 432.00 | | 1 090 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 543.00 | 24 918.00 | | 495 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 560.00 | 155 514.00 | | 594 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347 057.00 | | 57 458.00 | 9 347 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 057.00 | | 9 407 573.00 | -3 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 057.00 | | 153 115.00 | -3 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 600.00 | | 57 458.00 | 92 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254 457.00 | | | 9 254 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 28 935.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 28 935.00 | | 1 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 117.00 | 2 948.00 | | 8 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | 2 948.00 | | 8 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 410.00 | 238 410.00 | | 238 410.00 |
VI Groupe et associés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 779.00 | 852 779.00 | | 852 779.00 |