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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 416.00 | | 1 260 416.00 | 1 260 416.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 527.00 | | 1 273 527.00 | 1 273 527.00 |
CU Autres participations | 1 260 416.00 | | 1 260 416.00 | 1 260 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 902.00 | 97 499.00 | | 110 902.00 |
DK Provisions réglementées | 4 012.00 | 2 229.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 312 412.00 | 199 728.00 | | 312 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 515.00 | 516 679.00 | | 542 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 406 300.00 | | 380 000.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 115.00 | 944 057.00 | | 961 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 527.00 | 1 143 785.00 | | 1 273 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 305.00 | 132 772.00 | | 170 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783.00 | 2 229.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 2 229.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -2 229.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 115 200.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 098.00 | 17 701.00 | | 15 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 902.00 | 97 499.00 | | 110 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 916.00 | | 171 500.00 | 1 088 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 916.00 | | 171 500.00 | 1 088 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 229.00 | 1 783.00 | | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 1 783.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 30 000.00 | 350 000.00 | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 515.00 | 101 705.00 | 408 716.00 | 542 515.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 115.00 | 170 305.00 | 758 716.00 | 961 115.00 |