| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 377.00 | 53 104.00 | 4 273.00 | 57 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 550.00 | 1 073 105.00 | 243 445.00 | 1 316 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 951.00 | 1 128 397.00 | 272 553.00 | 1 400 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 757.00 | | 330 757.00 | 330 757.00 |
BZ Autres créances | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 900.00 | | 312 900.00 | 312 900.00 |
CF Disponibilités | 442 686.00 | | 442 686.00 | 442 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 607.00 | | 1 150 607.00 | 1 150 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 558.00 | 1 128 397.00 | 1 423 161.00 | 2 551 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 610 866.00 | 359 939.00 | | 610 866.00 |
DH Report à nouveau | | 158 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 969.00 | 92 145.00 | | 134 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | 7 200.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 828 236.00 | 695 066.00 | | 828 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 124.00 | 171 742.00 | | 188 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 040.00 | 119 844.00 | | 92 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 315.00 | 147 417.00 | | 188 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 525.00 | 156 185.00 | | 125 525.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 336.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 924.00 | 596 526.00 | | 594 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 161.00 | 1 291 592.00 | | 1 423 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 305.00 | 483 644.00 | | 470 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
FG Production vendue services | 1 114 800.00 | 513 525.00 | 1 628 325.00 | 1 114 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 698.00 | 513 525.00 | 1 669 223.00 | 1 155 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | 940.00 | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 1 800.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 902.00 | 2 740.00 | | 14 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 292.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 292.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 762.00 | 2 447.00 | | 12 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 554.00 | 26 689.00 | | 44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 321.00 | 1 483 278.00 | | 1 737 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 351.00 | 1 391 133.00 | | 1 602 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 969.00 | 92 145.00 | | 134 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 125.00 | 63 506.00 | 124 619.00 | 188 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 980.00 | 395 021.00 | 1 959.00 | 396 980.00 |