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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 592.00 | 57 851.00 | 741.00 | 58 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 162.00 | 1 514 545.00 | 322 616.00 | 1 837 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 290.00 | 1 574 585.00 | 436 705.00 | 2 011 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 637 671.00 | | 637 671.00 | 637 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 753.00 | | 1 355 753.00 | 1 355 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 043.00 | 1 574 585.00 | 1 792 458.00 | 3 367 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 919 812.00 | 838 479.00 | | 919 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 81 332.00 | | 55 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 051 827.00 | 998 612.00 | | 1 051 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 448.00 | 228 528.00 | | 238 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 755.00 | 208 200.00 | | 221 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 185.00 | 125 716.00 | | 139 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 322.00 | 112 604.00 | | 140 322.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 631.00 | 675 968.00 | | 740 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 458.00 | 1 674 581.00 | | 1 792 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 671.00 | 530 530.00 | | 588 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 317.00 | 149 269.00 | | 1 425 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 128.00 | 149 269.00 | | 1 423 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 449.00 | 86 488.00 | 151 960.00 | 238 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 082.00 | 308 082.00 | | 308 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 491.00 | 308 082.00 | 1 409.00 | 309 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 632.00 | 588 671.00 | 151 960.00 | 740 632.00 |