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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 592.00 | 57 529.00 | 1 063.00 | 58 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 013.00 | 1 365 598.00 | 345 415.00 | 1 711 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 116.00 | 1 425 316.00 | 370 799.00 | 1 796 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 684 318.00 | | 684 318.00 | 684 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 782.00 | | 1 303 782.00 | 1 303 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 898.00 | 1 425 316.00 | 1 674 581.00 | 3 099 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 838 479.00 | 745 836.00 | | 838 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 332.00 | 107 265.00 | | 81 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 998 612.00 | 933 701.00 | | 998 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 528.00 | 244 413.00 | | 228 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 200.00 | 114 786.00 | | 208 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 716.00 | 165 130.00 | | 125 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 604.00 | 183 952.00 | | 112 604.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 968.00 | 709 202.00 | | 675 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 581.00 | 1 642 903.00 | | 1 674 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 530.00 | 553 705.00 | | 530 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 877.00 | 165 440.00 | | 1 259 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 688.00 | 165 440.00 | | 1 257 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 528.00 | 83 090.00 | 145 439.00 | 228 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 873.00 | 209 464.00 | 1 409.00 | 210 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 969.00 | 530 530.00 | 145 439.00 | 675 969.00 |