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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 874.00 | 58 259.00 | 1 615.00 | 59 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 416.00 | 1 668 392.00 | 396 023.00 | 2 064 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 852.00 | 1 728 840.00 | 572 012.00 | 2 300 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 760 009.00 | | 760 009.00 | 760 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 788.00 | | 1 340 788.00 | 1 340 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 640.00 | 1 728 840.00 | 1 912 800.00 | 3 641 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 874 827.00 | 919 812.00 | | 874 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 586.00 | 55 014.00 | | 59 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 414.00 | 1 051 827.00 | | 1 011 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 789.00 | 238 448.00 | | 282 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 243.00 | 221 755.00 | | 352 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 139 185.00 | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | 140 322.00 | | 125 312.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 386.00 | 740 631.00 | | 901 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 800.00 | 1 792 458.00 | | 1 912 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 248.00 | 588 671.00 | | 707 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 243.00 | | | 352 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 585.00 | 154 255.00 | | 1 574 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 397.00 | 154 255.00 | | 1 572 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 272 188.00 | 270 779.00 | 1 409.00 | 272 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 188.00 | 270 779.00 | 1 409.00 | 272 188.00 |