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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 3 823.00 | 16 769.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 578 285.00 | 551 794.00 | 26 491.00 | 578 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 141.00 | 945 709.00 | 7 432.00 | 953 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 217.00 | 162 576.00 | 8 641.00 | 171 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 412.00 | 1 808 048.00 | 67 364.00 | 1 875 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 114.00 | | 356 114.00 | 356 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 149.00 | 351.00 | 877 798.00 | 878 149.00 |
BT Marchandises | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 956.00 | 17 389.00 | 468 566.00 | 485 956.00 |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 233 394.00 | | 233 394.00 | 233 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 570.00 | 17 740.00 | 1 997 829.00 | 2 015 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 981.00 | 1 825 788.00 | 2 065 193.00 | 3 890 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 567 884.00 | | | 567 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 877.00 | | | 1 201 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 679.00 | | | 514 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
EA Autres dettes | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 316.00 | | | 863 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 193.00 | | | 2 065 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 022.00 | | | 854 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 254.00 | 5 274.00 | 45 527.00 | 40 254.00 |
FD Production vendue biens | 2 805 066.00 | 981 126.00 | 3 786 192.00 | 2 805 066.00 |
FG Production vendue services | 39 092.00 | 3 742.00 | 42 834.00 | 39 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 411.00 | 990 142.00 | 3 874 554.00 | 2 884 411.00 |
FM Production stockée | | | -22 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 910.00 | | | 3 862 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 918.00 | | | 3 723 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 744.00 | | 312 353.00 | 1 880 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 687.00 | 1 875 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 609.00 | 1 723 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 588.00 | | 310 257.00 | 1 728 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 2 096.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 937.00 | 153 559.00 | 138 448.00 | 1 792 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 383.00 | 762.00 | | 143 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 553.00 | 152 797.00 | 138 448.00 | 1 649 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 665.00 | 350.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
6T Sur comptes clients | 16 594.00 | 1 015.00 | 221.00 | 16 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 260.00 | 1 366.00 | 2 886.00 | 19 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 260.00 | 1 366.00 | 2 886.00 | 19 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 2 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 679.00 | 514 679.00 | | 514 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 130.00 | 465 130.00 | | 465 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
VB T. V. A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 667.00 | 4 373.00 | 9 293.00 | 13 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 560.00 | 11 966.00 | 27 594.00 | 39 560.00 |
VI Groupe et associés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 715.00 | 500 890.00 | 20 824.00 | 521 715.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 316.00 | 854 022.00 | 9 293.00 | 863 316.00 |