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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 3 823.00 | 16 769.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 592 980.00 | 575 089.00 | 17 890.00 | 592 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 753.00 | 971 872.00 | 39 881.00 | 1 011 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 210.00 | 174 023.00 | 4 188.00 | 178 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 261.00 | 1 871 240.00 | 85 021.00 | 1 956 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 890.00 | | 422 890.00 | 422 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 954.00 | 19 849.00 | 1 151 105.00 | 1 170 954.00 |
BT Marchandises | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 192.00 | 29 148.00 | 397 044.00 | 426 192.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 638.00 | 48 997.00 | 2 307 640.00 | 2 356 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 899.00 | 1 920 237.00 | 2 392 662.00 | 4 312 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 658 861.00 | | | 658 861.00 |
DH Report à nouveau | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 162.00 | | | 1 467 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 046.00 | | | 495 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
EA Autres dettes | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 500.00 | | | 925 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 662.00 | | | 2 392 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 529.00 | | | 918 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 992.00 | 4 714.00 | 63 706.00 | 58 992.00 |
FD Production vendue biens | 3 114 354.00 | 1 268 879.00 | 4 383 234.00 | 3 114 354.00 |
FG Production vendue services | 40 661.00 | 16 104.00 | 56 766.00 | 40 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 008.00 | 1 289 697.00 | 4 503 705.00 | 3 214 008.00 |
FM Production stockée | | | -18 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 124.00 | | | 4 508 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 280.00 | | | 4 344 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 292.00 | | 16 969.00 | 1 939 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 583.00 | | 16 952.00 | 1 786 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 16.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 240.00 | 23 999.00 | | 1 847 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 670.00 | 762.00 | | 145 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 570.00 | 23 237.00 | | 1 701 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 744.00 | 1 288.00 | 884.00 | 28 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 744.00 | 21 137.00 | 884.00 | 28 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 744.00 | 21 137.00 | 884.00 | 28 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 137.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 251.00 | 391 251.00 | | 391 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 177.00 | 10 206.00 | 6 970.00 | 17 177.00 |
VI Groupe et associés | 263 145.00 | 263 145.00 | | 263 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 500.00 | 918 529.00 | 6 970.00 | 925 500.00 |