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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 3 823.00 | 16 769.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 592 980.00 | 579 679.00 | 13 301.00 | 592 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 303.00 | 984 649.00 | 49 655.00 | 1 034 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 210.00 | 176 012.00 | 2 198.00 | 178 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 828.00 | 1 891 358.00 | 87 470.00 | 1 978 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 486.00 | | 387 486.00 | 387 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 762.00 | 20 578.00 | 895 184.00 | 915 762.00 |
BT Marchandises | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 602.00 | 8 180.00 | 400 422.00 | 408 602.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 655 393.00 | | 655 393.00 | 655 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 486.00 | 28 759.00 | 2 441 728.00 | 2 470 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 314.00 | 1 920 117.00 | 2 529 197.00 | 4 449 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 747 706.00 | | | 747 706.00 |
DH Report à nouveau | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 903.00 | | | 1 560 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 137.00 | | | 286 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 399.00 | | | 525 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
EA Autres dettes | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 294.00 | | | 968 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 197.00 | | | 2 529 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 294.00 | | | 968 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 524.00 | 6 458.00 | 58 982.00 | 52 524.00 |
FD Production vendue biens | 2 652 291.00 | 1 269 610.00 | 3 921 901.00 | 2 652 291.00 |
FG Production vendue services | 34 941.00 | 11 856.00 | 46 796.00 | 34 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 756.00 | 1 287 924.00 | 4 027 679.00 | 2 739 756.00 |
FM Production stockée | | | -255 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 772.00 | | | 3 826 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 030.00 | | | 3 658 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 261.00 | | 22 566.00 | 1 956 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 536.00 | | 22 550.00 | 1 803 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 16.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 239.00 | 20 117.00 | | 1 871 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 432.00 | 762.00 | | 146 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 807.00 | 19 355.00 | | 1 724 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 849.00 | 20 578.00 | 19 849.00 | 19 849.00 |
6T Sur comptes clients | 29 147.00 | 671.00 | 21 638.00 | 29 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | 21 249.00 | 41 488.00 | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 997.00 | 21 249.00 | 41 488.00 | 48 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 249.00 | 41 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 399.00 | 525 399.00 | | 525 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 802.00 | 398 802.00 | | 398 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 286 289.00 | 286 289.00 | | 286 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 137.00 | 457 837.00 | 10 299.00 | 468 137.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 294.00 | 968 294.00 | | 968 294.00 |