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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 3 823.00 | 16 769.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 590 385.00 | 566 589.00 | 23 795.00 | 590 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 253.00 | 959 653.00 | 41 600.00 | 1 001 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 353.00 | 171 504.00 | 2 848.00 | 174 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 292.00 | 1 847 241.00 | 92 052.00 | 1 939 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 981.00 | | 372 981.00 | 372 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 680.00 | | 1 189 680.00 | 1 189 680.00 |
BT Marchandises | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 837.00 | 28 744.00 | 554 093.00 | 582 837.00 |
BZ Autres créances | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
CF Disponibilités | 415 489.00 | | 415 489.00 | 415 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 553.00 | 28 744.00 | 2 641 808.00 | 2 670 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 845.00 | 1 875 985.00 | 2 733 860.00 | 4 609 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 606 877.00 | | | 606 877.00 |
DH Report à nouveau | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 317.00 | | | 1 453 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 043.00 | | | 904 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 543.00 | | | 1 280 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 860.00 | | | 2 733 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 150.00 | | | 1 264 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 813.00 | 10 432.00 | 60 245.00 | 49 813.00 |
FD Production vendue biens | 3 427 074.00 | 1 248 736.00 | 4 675 810.00 | 3 427 074.00 |
FG Production vendue services | 28 482.00 | 8 795.00 | 37 277.00 | 28 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 370.00 | 1 267 962.00 | 4 773 332.00 | 3 505 370.00 |
FM Production stockée | | | 134 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 630.00 | | | 4 942 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 645.00 | | | 4 740 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 863.00 | | 26 428.00 | 1 912 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 171.00 | | 26 412.00 | 1 760 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 16.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 468.00 | 22 772.00 | | 1 824 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 907.00 | 762.00 | | 144 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 560.00 | 22 009.00 | | 1 679 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 267.00 | 7 477.00 | | 21 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 267.00 | 7 477.00 | | 21 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 267.00 | 7 477.00 | | 21 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 042.00 | 904 042.00 | | 904 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 548 913.00 | 548 913.00 | | 548 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
VB T. V. A. | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 423.00 | 12 030.00 | 16 393.00 | 28 423.00 |
VI Groupe et associés | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 571.00 | 627 147.00 | 34 423.00 | 661 571.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 542.00 | 1 264 149.00 | 16 393.00 | 1 280 542.00 |