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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 281.00 | 250.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 941.00 | 124 245.00 | 37 697.00 | 161 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 14 884.00 | 186.00 | 15 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 447.00 | 140 409.00 | 44 038.00 | 184 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 359.00 | 140 409.00 | 174 950.00 | 315 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
DH Report à nouveau | -26 795.00 | -40 187.00 | | -26 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | 13 391.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 40 523.00 | 37 778.00 | | 40 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 016.00 | 38 090.00 | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | 37 364.00 | | 35 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 964.00 | 15 885.00 | | 37 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 8 367.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | 20 882.00 | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 244.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 427.00 | 120 831.00 | | 134 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 950.00 | 158 609.00 | | 174 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 727.00 | 90 848.00 | | 112 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 716.00 | | 164 716.00 | 164 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 716.00 | | 164 716.00 | 164 716.00 |
FM Production stockée | | | 55 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 4 000.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 517.00 | 252 951.00 | | 223 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 772.00 | 239 559.00 | | 220 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745.00 | 13 391.00 | | 2 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 2 797.00 | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 606.00 | | 5 781.00 | 190 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 184 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 940.00 | 177 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 176.00 | | 5 775.00 | 183 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 6.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 083.00 | 11 267.00 | 11 940.00 | 141 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 802.00 | 11 267.00 | 11 940.00 | 139 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 983.00 | 8 283.00 | 21 700.00 | 29 983.00 |
VI Groupe et associés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 463.00 | 74 763.00 | 21 700.00 | 96 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |