| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 170 177.00 | 131 593.00 | 38 585.00 | 170 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 090.00 | 131 593.00 | 44 497.00 | 176 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
084 Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
110 Total général Actif | 319 414.00 | 131 593.00 | 187 821.00 | 319 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 193.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 018.00 | 134 121.00 | 26 897.00 | 161 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 6 529.00 | 5 470.00 | 11 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 938.00 | 140 650.00 | 38 287.00 | 178 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 206.00 | 140 650.00 | 122 556.00 | 263 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 162.00 | 164 716.00 | | 238 162.00 |
222 Production stockée | 12 700.00 | 55 300.00 | | 12 700.00 |
230 Autres produits | 9 954.00 | 141.00 | | 9 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 816.00 | 220 157.00 | | 260 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 149.00 | 49 069.00 | | 62 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | 300.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 90 726.00 | 47 099.00 | | 90 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 1 890.00 | | 2 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 651.00 | 72 240.00 | | 75 651.00 |
252 Charges sociales | 38 506.00 | 37 506.00 | | 38 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 089.00 | 11 267.00 | | 8 089.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 005.00 | 219 401.00 | | 274 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 189.00 | 756.00 | | -13 189.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 350.00 | 3 333.00 | | 3 350.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 161.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 031.00 | 211.00 | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 790.00 | 2 745.00 | | -13 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
DH Report à nouveau | -37 841.00 | -24 051.00 | | -37 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143.00 | -13 790.00 | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 29 876.00 | 26 733.00 | | 29 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 208.00 | 21 724.00 | | 13 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 409.00 | 35 519.00 | | 31 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 566.00 | 65 771.00 | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 16 812.00 | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 21 263.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 680.00 | 161 088.00 | | 92 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 556.00 | 187 821.00 | | 122 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 518.00 | | 353 518.00 | 353 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 518.00 | | 353 518.00 | 353 518.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 3 350.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 3 031.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 3 031.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 319.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 021.00 | 264 189.00 | | 299 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 877.00 | 277 979.00 | | 295 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143.00 | -13 790.00 | | 3 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 090.00 | | 3 373.00 | 176 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 178 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 173 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 177.00 | | 3 365.00 | 170 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 8.00 | 1 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 593.00 | 9 334.00 | 276.00 | 131 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 593.00 | 9 334.00 | 276.00 | 131 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 193.00 | 8 737.00 | 4 457.00 | 13 193.00 |
VI Groupe et associés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 114.00 | 70 657.00 | 4 457.00 | 75 114.00 |