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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 394.00 | 144 145.00 | 42 249.00 | 186 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 594.00 | 7 984.00 | 19 610.00 | 27 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 746.00 | 152 129.00 | 67 617.00 | 219 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BN En cours de production de biens | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 189.00 | | 287 189.00 | 287 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 935.00 | 152 129.00 | 354 806.00 | 506 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
DH Report à nouveau | -34 697.00 | -37 841.00 | | -34 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | 3 143.00 | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 54 000.00 | 29 876.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 138.00 | 13 208.00 | | 31 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 329.00 | 31 409.00 | | 34 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 708.00 | 17 566.00 | | 192 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 14 082.00 | | 22 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 16 416.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 806.00 | 92 680.00 | | 300 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 806.00 | 122 556.00 | | 354 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
FM Production stockée | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 808.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 808.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | 249.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 249.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | 559.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 149.00 | 299 021.00 | | 337 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 025.00 | 295 877.00 | | 313 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 124.00 | 3 143.00 | | 24 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 938.00 | | 44 808.00 | 178 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 219 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 213 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 017.00 | | 44 804.00 | 173 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 5.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 650.00 | 13 148.00 | 1 670.00 | 140 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 650.00 | 13 148.00 | 1 670.00 | 140 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 109.00 | 9 901.00 | 21 209.00 | 31 109.00 |
VI Groupe et associés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 097.00 | 86 889.00 | 21 209.00 | 108 097.00 |