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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 531.00 | 1 281.00 | 250.00 | 1 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 176.00 | 139 802.00 | 43 374.00 | 183 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 606.00 | 141 083.00 | 49 523.00 | 190 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
110 Total général Actif | 299 692.00 | 141 083.00 | 158 609.00 | 299 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 158.00 | 214 035.00 | | 245 158.00 |
222 Production stockée | -5 600.00 | 738.00 | | -5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | 3.00 | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 945.00 | 214 776.00 | | 248 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 523.00 | 50 394.00 | | 59 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 40 408.00 | 35 082.00 | | 40 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 141.00 | | 2 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 593.00 | 71 180.00 | | 80 593.00 |
252 Charges sociales | 40 581.00 | 36 553.00 | | 40 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 529.00 | 13 772.00 | | 14 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 041.00 | 209 985.00 | | 239 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 904.00 | 4 791.00 | | 9 904.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 680.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 391.00 | 5 480.00 | | 13 391.00 |