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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 487 431.00 | 211 338.00 | 276 093.00 | 487 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 210.00 | 111 195.00 | 9 015.00 | 120 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 806.00 | 300 946.00 | 188 860.00 | 489 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 735.00 | 629 284.00 | 565 452.00 | 1 194 735.00 |
BT Marchandises | 1 671 974.00 | 312 921.00 | 1 359 054.00 | 1 671 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 074.00 | | 374 074.00 | 374 074.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 871 773.00 | | 871 773.00 | 871 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 274.00 | 312 921.00 | 2 619 353.00 | 2 932 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 009.00 | 942 204.00 | 3 184 805.00 | 4 127 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 1 858 722.00 | | | 1 858 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 132.00 | | | 2 556 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 674.00 | | | 628 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 805.00 | | | 3 184 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 120.00 | | | 501 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 079.00 | | 15 656.00 | 1 179 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 790.00 | | 15 656.00 | 1 081 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 543.00 | 80 740.00 | | 548 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 739.00 | 80 740.00 | | 542 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362 302.00 | | 49 382.00 | 362 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 302.00 | | 49 382.00 | 362 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 302.00 | | 49 382.00 | 362 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UX Autres créances clients | 374 074.00 | 374 074.00 | | 374 074.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 284.00 | 24 730.00 | 127 554.00 | 152 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 527.00 | 388 527.00 | | 388 527.00 |
VW T.V.A. | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 674.00 | 501 120.00 | 127 554.00 | 628 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |