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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 448 630.00 | 255 676.00 | 192 954.00 | 448 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 477.00 | 118 592.00 | 14 884.00 | 133 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 984.00 | 429 327.00 | 115 657.00 | 544 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 617.00 | 808 638.00 | 414 980.00 | 1 223 617.00 |
BT Marchandises | 1 533 439.00 | 475 331.00 | 1 058 108.00 | 1 533 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 824.00 | 7 764.00 | 313 060.00 | 320 824.00 |
BZ Autres créances | 281 515.00 | | 281 515.00 | 281 515.00 |
CF Disponibilités | 993 589.00 | | 993 589.00 | 993 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 732.00 | 483 095.00 | 2 649 637.00 | 3 132 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 350.00 | 1 291 732.00 | 3 064 617.00 | 4 356 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DG Autres réserves | 1 947 096.00 | | | 1 947 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 002.00 | | | 2 587 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
EA Autres dettes | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 615.00 | | | 477 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 617.00 | | | 3 064 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 655.00 | | | 429 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 307.00 | 72 651.00 | 17 320.00 | 753 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | 762.00 | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 502.00 | 72 651.00 | 16 558.00 | 747 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 934.00 | 124 397.00 | | 350 934.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 2 222.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 477.00 | 126 619.00 | | 356 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 477.00 | 126 619.00 | | 356 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 424.00 | 27 464.00 | 47 960.00 | 75 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 705.00 | 605 705.00 | | 605 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 705.00 | 605 705.00 | | 605 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 615.00 | 429 655.00 | 47 960.00 | 477 615.00 |