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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 448 630.00 | 283 478.00 | 165 153.00 | 448 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 477.00 | 127 816.00 | 21 661.00 | 149 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 961.00 | 429 123.00 | 77 838.00 | 506 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 595.00 | 845 459.00 | 356 136.00 | 1 201 595.00 |
BT Marchandises | 1 636 747.00 | 475 331.00 | 1 161 416.00 | 1 636 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
BZ Autres créances | 287 258.00 | | 287 258.00 | 287 258.00 |
CF Disponibilités | 1 185 026.00 | | 1 185 026.00 | 1 185 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 177.00 | 475 331.00 | 2 916 845.00 | 3 392 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 772.00 | 1 320 790.00 | 3 272 982.00 | 4 593 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 002.00 | | | 1 987 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 100.00 | | | 2 620 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
EA Autres dettes | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 882.00 | | | 652 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 982.00 | | | 3 272 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 767.00 | | | 617 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 638.00 | 74 844.00 | 38 022.00 | 808 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 595.00 | 74 844.00 | 38 022.00 | 803 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 475 331.00 | | | 475 331.00 |
6T Sur comptes clients | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 095.00 | | | 483 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 095.00 | | | 483 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 519.00 | 190 519.00 | | 190 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 020.00 | 27 905.00 | 35 115.00 | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 403.00 | 570 403.00 | | 570 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 403.00 | 570 403.00 | | 570 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 882.00 | 617 767.00 | 35 115.00 | 652 882.00 |