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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 456 855.00 | 235 719.00 | 221 136.00 | 456 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 446.00 | 122 398.00 | 12 048.00 | 134 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 519.00 | 389 385.00 | 145 134.00 | 534 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 109.00 | 753 307.00 | 469 802.00 | 1 223 109.00 |
BT Marchandises | 1 360 002.00 | 350 934.00 | 1 009 068.00 | 1 360 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 764.00 | 5 542.00 | 356 222.00 | 361 764.00 |
BZ Autres créances | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
CF Disponibilités | 1 100 836.00 | | 1 100 836.00 | 1 100 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 659.00 | 356 477.00 | 2 750 182.00 | 3 106 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 767.00 | 1 109 784.00 | 3 219 984.00 | 4 329 767.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DG Autres réserves | 2 039 128.00 | | | 2 039 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 033.00 | | | -92 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 252.00 | | | 2 469 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
EA Autres dettes | 244 945.00 | | | 244 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 732.00 | | | 750 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 984.00 | | | 3 219 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 308.00 | | | 675 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 934.00 | | | 350 934.00 |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 877.00 | | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 599.00 | 877.00 | | 355 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 793.00 | 232 793.00 | | 232 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945.00 | 244 945.00 | | 244 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 944.00 | 26 520.00 | 75 424.00 | 101 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 820.00 | 645 820.00 | | 645 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 732.00 | 675 308.00 | 75 424.00 | 750 732.00 |