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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 54 764.00 | 49 697.00 | 5 067.00 | 54 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 308.00 | 21 626.00 | 5 682.00 | 27 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 992.00 | 117 975.00 | 69 016.00 | 186 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 036.00 | 189 694.00 | 138 341.00 | 328 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 940.00 | | 397 940.00 | 397 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 976.00 | 189 694.00 | 536 282.00 | 725 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 305 551.00 | 265 551.00 | | 305 551.00 |
DH Report à nouveau | 26 260.00 | 24 770.00 | | 26 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 130.00 | 41 489.00 | | 72 130.00 |
DL TOTAL (I) | 431 485.00 | 359 354.00 | | 431 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 627.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 25 292.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 975.00 | 101 783.00 | | 94 975.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 797.00 | 127 764.00 | | 104 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 282.00 | 487 118.00 | | 536 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 797.00 | 127 764.00 | | 104 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 627.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 300.00 | | 27 910.00 | 307 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 328 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 269 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 428.00 | | 18 810.00 | 257 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 280.00 | | 9 100.00 | 37 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 501.00 | 22 193.00 | | 167 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 105.00 | 22 193.00 | | 167 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 149 569.00 | 149 569.00 | | 149 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 021.00 | 221 021.00 | | 221 021.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |