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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 57 361.00 | 52 082.00 | 5 279.00 | 57 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 878.00 | 25 389.00 | 10 489.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 269.00 | 103 339.00 | 13 929.00 | 117 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 280.00 | 181 207.00 | 71 073.00 | 252 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BT Marchandises | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 031.00 | | 254 031.00 | 254 031.00 |
BZ Autres créances | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CF Disponibilités | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 727.00 | | 614 727.00 | 614 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 007.00 | 181 207.00 | 685 800.00 | 867 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 365 551.00 | 305 551.00 | | 365 551.00 |
DH Report à nouveau | 38 390.00 | 26 260.00 | | 38 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | 72 130.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 455 272.00 | 431 485.00 | | 455 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 807.00 | 522.00 | | 100 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 9 209.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 387.00 | 94 975.00 | | 123 387.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 90.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 529.00 | 104 797.00 | | 230 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 800.00 | 536 282.00 | | 685 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 181.00 | 104 797.00 | | 150 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 522.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 036.00 | | 11 716.00 | 328 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 472.00 | 252 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 272.00 | 210 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 064.00 | | 11 716.00 | 269 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694.00 | 23 124.00 | 31 612.00 | 189 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 298.00 | 23 124.00 | 31 612.00 | 189 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 653.00 | 80 347.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 631.00 | 328 631.00 | | 328 631.00 |
VW T.V.A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 529.00 | 150 181.00 | 80 347.00 | 230 529.00 |