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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 57 361.00 | 54 290.00 | 3 071.00 | 57 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 710.00 | 21 514.00 | 14 196.00 | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 803.00 | 61 296.00 | 52 506.00 | 113 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 645.00 | 137 496.00 | 111 149.00 | 248 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 814.00 | | 163 814.00 | 163 814.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 304.00 | | 546 304.00 | 546 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 949.00 | 137 496.00 | 657 453.00 | 794 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 395 551.00 | 365 551.00 | | 395 551.00 |
DH Report à nouveau | 32 177.00 | 38 390.00 | | 32 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 23 787.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 470 973.00 | 455 272.00 | | 470 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 033.00 | 100 807.00 | | 81 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 77.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 6 064.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 071.00 | 123 387.00 | | 93 071.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 194.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 480.00 | 230 529.00 | | 186 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 453.00 | 685 800.00 | | 657 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 822.00 | 150 181.00 | | 125 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 807.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 280.00 | | 371.00 | 252 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 248 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 206 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 508.00 | | 371.00 | 210 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 207.00 | 20 915.00 | 64 626.00 | 181 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 811.00 | 20 915.00 | 64 626.00 | 180 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 437.00 | 19 779.00 | 60 659.00 | 80 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 644.00 | 216 644.00 | | 216 644.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 480.00 | 125 822.00 | 60 659.00 | 186 480.00 |