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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 66 423.00 | 56 101.00 | 10 322.00 | 66 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 142.00 | 34 877.00 | 14 265.00 | 49 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 339.00 | 150 479.00 | 237 860.00 | 388 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 771.00 | 241 853.00 | 297 918.00 | 539 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BT Marchandises | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 220 060.00 | | 220 060.00 | 220 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 056.00 | | 519 056.00 | 519 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 828.00 | 241 853.00 | 816 974.00 | 1 058 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 395 551.00 | 395 551.00 | | 395 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 869.00 | 47 878.00 | | -2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 263.00 | -50 747.00 | | -186 263.00 |
DL TOTAL (I) | 233 963.00 | 420 226.00 | | 233 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 804.00 | 456 357.00 | | 399 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 496.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 6 897.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 154.00 | 180 961.00 | | 168 154.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 277.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 012.00 | 644 989.00 | | 583 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 974.00 | 1 065 215.00 | | 816 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 547.00 | 244 169.00 | | 286 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 783.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 448.00 | | 30 323.00 | 528 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 12 515.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 539 771.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 342.00 | | 30 323.00 | 484 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 495.00 | 80 359.00 | | 161 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | -33.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066.00 | 80 392.00 | | 161 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 080.00 | 102 615.00 | 296 465.00 | 399 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
VW T.V.A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 012.00 | 286 547.00 | 296 465.00 | 583 012.00 |