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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 577.00 | 134 416.00 | 37 161.00 | 171 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 894.00 | 75 501.00 | 393.00 | 75 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 287.00 | 54 558.00 | 27 729.00 | 82 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 029.00 | 264 475.00 | 68 554.00 | 333 029.00 |
BT Marchandises | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 394.00 | 41 608.00 | 880 786.00 | 922 394.00 |
BZ Autres créances | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CF Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 077.00 | 41 608.00 | 1 194 469.00 | 1 236 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 106.00 | 306 083.00 | 1 263 023.00 | 1 569 106.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 762.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 235 093.00 | 416 545.00 | | 235 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | 11 501.00 | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 451 956.00 | 436 430.00 | | 451 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 268.00 | 283 569.00 | | 200 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 195.00 | 415.00 | | 77 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 224.00 | 312 028.00 | | 312 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 065.00 | 289 004.00 | | 217 065.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 8 768.00 | | 4 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 068.00 | 904 297.00 | | 811 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 023.00 | 1 340 727.00 | | 1 263 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 517.00 | 904 297.00 | | 781 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 218.00 | 283 569.00 | | 163 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 947.00 | 15 015.00 | 29 487.00 | 278 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 947.00 | 15 015.00 | 29 487.00 | 278 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 224.00 | 312 224.00 | | 312 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 268.00 | 170 718.00 | 29 550.00 | 200 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 065.00 | 217 065.00 | | 217 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 704.00 | 989 512.00 | 3 192.00 | 992 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 068.00 | 781 517.00 | 29 550.00 | 811 068.00 |