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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 577.00 | 154 815.00 | 16 762.00 | 171 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 294.00 | 91 993.00 | 27 301.00 | 119 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 632.00 | 68 279.00 | 24 353.00 | 92 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 774.00 | 315 087.00 | 71 687.00 | 386 774.00 |
BT Marchandises | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 292.00 | 42 928.00 | 1 249 364.00 | 1 292 292.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 225.00 | 42 928.00 | 1 504 297.00 | 1 547 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 999.00 | 358 015.00 | 1 575 984.00 | 1 933 999.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DG Autres réserves | 255 104.00 | 234 843.00 | | 255 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 214.00 | 20 261.00 | | 35 214.00 |
DL TOTAL (I) | 492 431.00 | 457 217.00 | | 492 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 730.00 | 204 144.00 | | 235 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | 57 547.00 | | 57 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 260.00 | 554 626.00 | | 424 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 380.00 | 276 231.00 | | 346 380.00 |
EA Autres dettes | 19 786.00 | 13 330.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 553.00 | 1 105 879.00 | | 1 083 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 984.00 | 1 563 096.00 | | 1 575 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 927.00 | 1 013 389.00 | | 1 020 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 699.00 | 80 410.00 | | 140 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 519.00 | 25 568.00 | | 289 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 518.00 | 25 568.00 | | 289 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 260.00 | 424 260.00 | | 424 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 730.00 | 173 104.00 | 62 626.00 | 235 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 380.00 | 346 380.00 | | 346 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 843.00 | 1 339 651.00 | 3 192.00 | 1 342 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 553.00 | 1 020 927.00 | 62 626.00 | 1 083 553.00 |