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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 577.00 | 162 091.00 | 9 486.00 | 171 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 239.00 | 112 381.00 | 18 858.00 | 131 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 149.00 | 77 838.00 | 26 311.00 | 104 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 235.00 | 352 310.00 | 57 926.00 | 410 235.00 |
BN En cours de production de biens | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
BT Marchandises | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 871.00 | 72 777.00 | 1 139 094.00 | 1 211 871.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 551 699.00 | | 551 699.00 | 551 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 005.00 | 72 777.00 | 2 034 228.00 | 2 107 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 241.00 | 425 087.00 | 2 092 154.00 | 2 517 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 113.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 759.00 | 275 818.00 | | 280 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 295.00 | 22 828.00 | | 36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 537 054.00 | 500 759.00 | | 537 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 711.00 | 265 089.00 | | 444 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 10 167.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 521.00 | 611 586.00 | | 747 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 715.00 | 299 574.00 | | 337 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 7 867.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 100.00 | 1 194 284.00 | | 1 555 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 154.00 | 1 695 043.00 | | 2 092 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 100.00 | 1 194 284.00 | | 1 555 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 997.00 | 147 475.00 | | 207 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 205.00 | 17 105.00 | | 335 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 205.00 | 17 105.00 | | 335 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 521.00 | 747 521.00 | | 747 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 715.00 | 337 715.00 | | 337 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 711.00 | 444 711.00 | | 444 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 530.00 | 1 293 530.00 | | 1 293 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 722.00 | 1 296 722.00 | | 1 296 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 100.00 | 1 555 100.00 | | 1 555 100.00 |