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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 577.00 | 160 320.00 | 11 257.00 | 171 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 294.00 | 101 579.00 | 27 715.00 | 129 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 632.00 | 73 307.00 | 19 325.00 | 92 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 774.00 | 335 205.00 | 61 569.00 | 396 774.00 |
BT Marchandises | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 458.00 | 58 315.00 | 1 186 143.00 | 1 244 458.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CF Disponibilités | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 788.00 | 58 315.00 | 1 633 474.00 | 1 691 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 562.00 | 393 520.00 | 1 695 043.00 | 2 088 562.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DG Autres réserves | 275 818.00 | 255 104.00 | | 275 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | 35 214.00 | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 500 759.00 | 492 431.00 | | 500 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 089.00 | 235 730.00 | | 265 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 57 398.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 586.00 | 424 260.00 | | 611 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 574.00 | 346 380.00 | | 299 574.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 19 786.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 284.00 | 1 083 553.00 | | 1 194 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 043.00 | 1 575 984.00 | | 1 695 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 284.00 | 1 020 927.00 | | 1 194 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 475.00 | 140 699.00 | | 147 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 087.00 | 20 118.00 | | 315 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 087.00 | 20 118.00 | | 315 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 586.00 | 611 586.00 | | 611 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 574.00 | 299 574.00 | | 299 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 089.00 | 265 089.00 | | 265 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 643.00 | 1 309 643.00 | | 1 309 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 284.00 | 1 194 284.00 | | 1 194 284.00 |