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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 687.00 | 116 187.00 | 93 500.00 | 209 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 513.00 | 124 187.00 | 179 326.00 | 303 513.00 |
BT Marchandises | 791 853.00 | 62 548.00 | 729 305.00 | 791 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 339 598.00 | | 339 598.00 | 339 598.00 |
CF Disponibilités | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 476.00 | 62 548.00 | 1 186 928.00 | 1 249 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 989.00 | 186 735.00 | 1 366 254.00 | 1 552 989.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 598.00 | 581 934.00 | | 684 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 343.00 | 102 664.00 | | 77 343.00 |
DL TOTAL (I) | 770 325.00 | 692 983.00 | | 770 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 128.00 | 145 466.00 | | 147 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 635.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 345.00 | 278 383.00 | | 300 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 920.00 | 140 540.00 | | 134 920.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 697.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 928.00 | 565 721.00 | | 595 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 254.00 | 1 258 704.00 | | 1 366 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 913.00 | 497 020.00 | | 555 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 821.00 | 5 283.00 | | 79 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 608.00 | | 79 619.00 | 239 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 714.00 | 303 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 714.00 | 209 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 782.00 | | 79 619.00 | 145 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 029.00 | 19 160.00 | 12 002.00 | 109 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 029.00 | 19 160.00 | 12 002.00 | 109 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 548.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 345.00 | 300 345.00 | | 300 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VC Groupe et associés | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 308.00 | 27 293.00 | 40 015.00 | 67 308.00 |
VI Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 414.00 | 362 593.00 | 1 821.00 | 364 414.00 |
VW T.V.A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 928.00 | 555 913.00 | 40 015.00 | 595 928.00 |