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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 761.00 | 206 662.00 | 93 099.00 | 299 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 470.00 | 342 481.00 | 178 990.00 | 521 470.00 |
BT Marchandises | 1 248 872.00 | 62 982.00 | 1 185 890.00 | 1 248 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | 5 725.00 | 1 145.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CF Disponibilités | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 645.00 | 68 708.00 | 1 526 937.00 | 1 595 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 116.00 | 411 189.00 | 1 705 927.00 | 2 117 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 760.00 | 600 711.00 | | 529 760.00 |
DH Report à nouveau | -108 887.00 | -108 887.00 | | -108 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 113.00 | 200 477.00 | | 197 113.00 |
DL TOTAL (I) | 626 370.00 | 700 686.00 | | 626 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 719.00 | 378 707.00 | | 454 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 44.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 134.00 | 203 895.00 | | 246 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 174.00 | 442 404.00 | | 368 174.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 4 397.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 557.00 | 1 029 447.00 | | 1 079 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 927.00 | 1 730 133.00 | | 1 705 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 704.00 | 794 306.00 | | 914 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 578.00 | 63 694.00 | | 219 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 980.00 | | 12 482.00 | 510 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 521 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 299 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 333.00 | | 12 419.00 | 289 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 63.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 652.00 | 36 735.00 | 1 906.00 | 307 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 834.00 | 36 735.00 | 1 906.00 | 171 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 982.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 816.00 | 2 933.00 | 3 024.00 | 5 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 635.00 | 65 916.00 | 3 024.00 | 141 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 635.00 | 65 916.00 | 3 024.00 | 141 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 916.00 | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 134.00 | 246 134.00 | | 246 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 141.00 | 70 288.00 | 164 853.00 | 235 141.00 |
VI Groupe et associés | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 270.00 | 254 384.00 | 1 886.00 | 256 270.00 |
VW T.V.A. | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 557.00 | 914 704.00 | 164 853.00 | 1 079 557.00 |