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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 603.00 | 147 198.00 | 145 405.00 | 292 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 247.00 | 283 016.00 | 231 231.00 | 514 247.00 |
BT Marchandises | 975 300.00 | | 975 300.00 | 975 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | 3 691.00 | 3 248.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 212 560.00 | | 212 560.00 | 212 560.00 |
CF Disponibilités | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 299.00 | 3 691.00 | 1 445 608.00 | 1 449 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 547.00 | 286 708.00 | 1 676 839.00 | 1 963 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 941.00 | 761 941.00 | | 761 941.00 |
DH Report à nouveau | -108 887.00 | | | -108 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 195.00 | -108 887.00 | | 110 195.00 |
DL TOTAL (I) | 771 633.00 | 661 438.00 | | 771 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 327.00 | 250 479.00 | | 398 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 949.00 | 249 866.00 | | 288 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 783.00 | 145 812.00 | | 215 783.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 397.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 206.00 | 648 613.00 | | 905 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 839.00 | 1 310 051.00 | | 1 676 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 171.00 | 565 279.00 | | 842 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 838.00 | 140 115.00 | | 42 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 355.00 | | 78 306.00 | 465 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 414.00 | 514 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 414.00 | 292 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 711.00 | | 78 306.00 | 243 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 027.00 | 33 711.00 | 23 721.00 | 273 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 209.00 | 33 711.00 | 23 721.00 | 137 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 819.00 | 3 691.00 | | 135 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 819.00 | 3 691.00 | | 135 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 322.00 | 292 287.00 | 63 035.00 | 355 322.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 820.00 | 231 999.00 | 1 821.00 | 233 820.00 |
VW T.V.A. | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 206.00 | 842 171.00 | 63 035.00 | 905 206.00 |