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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 333.00 | 171 834.00 | 117 500.00 | 289 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 980.00 | 307 652.00 | 203 327.00 | 510 980.00 |
BT Marchandises | 1 032 317.00 | | 1 032 317.00 | 1 032 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | 5 816.00 | 1 163.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 268 246.00 | | 268 246.00 | 268 246.00 |
CF Disponibilités | 202 827.00 | | 202 827.00 | 202 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 622.00 | 5 816.00 | 1 526 806.00 | 1 532 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 602.00 | 313 469.00 | 1 730 133.00 | 2 043 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 711.00 | 761 941.00 | | 600 711.00 |
DH Report à nouveau | -108 887.00 | -108 887.00 | | -108 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 477.00 | 110 195.00 | | 200 477.00 |
DL TOTAL (I) | 700 686.00 | 771 633.00 | | 700 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 707.00 | 398 327.00 | | 378 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 895.00 | 288 949.00 | | 203 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 404.00 | 215 783.00 | | 442 404.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 2 144.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 447.00 | 905 206.00 | | 1 029 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 133.00 | 1 676 839.00 | | 1 730 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 306.00 | 842 171.00 | | 794 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 694.00 | 42 838.00 | | 63 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 016.00 | 36 127.00 | 11 491.00 | 283 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 198.00 | 36 127.00 | 11 491.00 | 147 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | 2 125.00 | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 510.00 | 2 125.00 | | 139 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 510.00 | 2 125.00 | | 139 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 895.00 | 203 895.00 | | 203 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 013.00 | 79 872.00 | 235 141.00 | 315 013.00 |
VI Groupe et associés | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 630.00 | 223 630.00 | | 223 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 301.00 | 297 478.00 | 1 823.00 | 299 301.00 |
VW T.V.A. | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 447.00 | 794 306.00 | 235 141.00 | 1 029 447.00 |