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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 6 890.00 | 20 000.00 | 26 890.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 7 583.00 | 7 942.00 | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 602.00 | 46 257.00 | 101 345.00 | 147 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 064.00 | 60 730.00 | 164 334.00 | 225 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BT Marchandises | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 556.00 | 467.00 | 161 089.00 | 161 556.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CF Disponibilités | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 990.00 | 467.00 | 530 524.00 | 530 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 054.00 | 61 196.00 | 694 858.00 | 756 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 670.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 192 931.00 | 162 004.00 | | 192 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 190.00 | 47 557.00 | | 63 190.00 |
DL TOTAL (I) | 292 421.00 | 244 231.00 | | 292 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 926.00 | 169 274.00 | | 168 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 13 560.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 053.00 | 79 094.00 | | 117 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 878.00 | 44 067.00 | | 50 878.00 |
EA Autres dettes | 51 519.00 | 7 627.00 | | 51 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 437.00 | 313 622.00 | | 402 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 858.00 | 557 853.00 | | 694 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 417.00 | | | 210 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 22 271.00 | | 38 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569.00 | 22 271.00 | | 31 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 161 556.00 | 161 556.00 | | 161 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 926.00 | 42 473.00 | 119 130.00 | 168 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VP Divers | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 281.00 | 247 281.00 | | 247 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 437.00 | 275 984.00 | 119 130.00 | 402 437.00 |