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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 492.00 | 18 307.00 | 10 185.00 | 28 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 905.00 | 92 616.00 | 98 288.00 | 190 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 227.00 | 110 923.00 | 163 304.00 | 274 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 179.00 | | 237 179.00 | 237 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CF Disponibilités | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 834.00 | | 642 834.00 | 642 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 061.00 | 110 923.00 | 806 138.00 | 917 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 441 485.00 | 304 824.00 | | 441 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 007.00 | 186 661.00 | | 54 007.00 |
DL TOTAL (I) | 531 792.00 | 527 785.00 | | 531 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 642.00 | 207 312.00 | | 177 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 54 862.00 | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 12 770.00 | | 26 496.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 21 318.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 346.00 | 296 263.00 | | 274 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 138.00 | 824 047.00 | | 806 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 830.00 | | 54 460.00 | 221 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 274 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 219 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | | 54 460.00 | 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | 22 236.00 | 2 062.00 | 90 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 22 236.00 | 2 062.00 | 90 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 642.00 | 63 956.00 | 113 686.00 | 177 642.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 848.00 | 113 018.00 | 1 830.00 | 114 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 346.00 | 160 660.00 | 113 686.00 | 274 346.00 |