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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 6 890.00 | 20 000.00 | 26 890.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 705.00 | 7 480.00 | 5 225.00 | 12 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 969.00 | 67 203.00 | 89 766.00 | 156 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 394.00 | 81 573.00 | 149 821.00 | 231 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BT Marchandises | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 992.00 | 467.00 | 193 525.00 | 193 992.00 |
BZ Autres créances | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CF Disponibilités | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 229.00 | 467.00 | 563 762.00 | 564 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 623.00 | 82 040.00 | 713 583.00 | 795 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 236 121.00 | 192 931.00 | | 236 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 887.00 | 63 190.00 | | 123 887.00 |
DL TOTAL (I) | 396 307.00 | 292 421.00 | | 396 307.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 453.00 | 168 926.00 | | 126 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983.00 | 117 053.00 | | 100 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | 50 878.00 | | 49 375.00 |
EA Autres dettes | 40 464.00 | 51 519.00 | | 40 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 276.00 | 402 437.00 | | 317 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 583.00 | 694 858.00 | | 713 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 064.00 | 10 347.00 | | 225 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 231 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 169 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 127.00 | 10 347.00 | | 163 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 730.00 | 24 643.00 | 3 800.00 | 60 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | 24 643.00 | 3 800.00 | 53 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 453.00 | 40 785.00 | 85 668.00 | 126 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 233.00 | 284 233.00 | | 284 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 276.00 | 231 607.00 | 85 668.00 | 317 276.00 |