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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 6 890.00 | 20 000.00 | 26 890.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 485.00 | 11 698.00 | 1 787.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 493.00 | 83 196.00 | 77 297.00 | 160 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 697.00 | 101 783.00 | 133 914.00 | 235 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BT Marchandises | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 696.00 | 467.00 | 104 230.00 | 104 696.00 |
BZ Autres créances | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 155 586.00 | | 155 586.00 | 155 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 091.00 | 467.00 | 627 624.00 | 628 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 788.00 | 102 250.00 | 761 538.00 | 863 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 300 007.00 | 236 121.00 | | 300 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | 123 887.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 361 124.00 | 396 307.00 | | 361 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 266.00 | 126 453.00 | | 245 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 100 983.00 | | 77 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 152.00 | 49 375.00 | | 30 152.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 40 464.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 414.00 | 317 276.00 | | 400 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 538.00 | 713 583.00 | | 761 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 394.00 | | 6 381.00 | 231 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 235 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 173 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 674.00 | | 6 381.00 | 169 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 573.00 | 22 288.00 | 2 078.00 | 81 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | 22 288.00 | 2 078.00 | 74 683.00 |