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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 779.00 | 571.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 152 560.00 | 37 302.00 | 115 258.00 | 152 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 381.00 | 1 039.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 984.00 | 42 117.00 | 117 867.00 | 159 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 521.00 | | 729 521.00 | 729 521.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 288.00 | | 755 288.00 | 755 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 272.00 | 42 117.00 | 873 155.00 | 915 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 762.00 | | 1 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | 12 780.00 | 24 341.00 | | 12 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 24 673.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 84 474.00 | 107 020.00 | | 84 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 798.00 | 26 836.00 | | 97 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 378.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 215 750.00 | | 59 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 651.00 | 138 977.00 | | 154 651.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 249.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 876.00 | 385 152.00 | | 473 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 681.00 | 770 343.00 | | 788 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 155.00 | 877 363.00 | | 873 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 371.00 | 754 488.00 | | 780 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 616.00 | 8 186.00 | | 86 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 488.00 | | 1 104 488.00 | 1 104 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 488.00 | | 1 104 488.00 | 1 104 488.00 |
FM Production stockée | | | -27 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 399.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 1 717.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | -1 717.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 310.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 617.00 | 1 214 784.00 | | 1 083 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 164.00 | 1 190 111.00 | | 1 071 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | 24 673.00 | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 696.00 | | 1 420.00 | 171 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 158 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 156 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 346.00 | | 1 420.00 | 169 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 996.00 | 9 080.00 | 8 959.00 | 41 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 370.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 8 710.00 | 8 959.00 | 40 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 876.00 | 473 876.00 | | 473 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 521.00 | 729 521.00 | | 729 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 2 872.00 | 8 310.00 | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 472.00 | 736 472.00 | | 736 472.00 |
VW T.V.A. | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 681.00 | 780 371.00 | 8 310.00 | 788 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | 4 263.00 | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 173.00 | 98 601.00 | | 38 173.00 |
ST Autres comptes | 79 922.00 | 105 850.00 | | 79 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 843.00 | 45 805.00 | | 18 843.00 |
YT Sous‐traitance | 471 949.00 | 392 813.00 | | 471 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 5 800.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | 4 263.00 | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 945.00 | 246 820.00 | | 229 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 135.00 | 145 956.00 | | 84 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 886.00 | 648 868.00 | | 614 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |