| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 149.00 | 201.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 155 725.00 | 44 925.00 | 110 799.00 | 155 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 854.00 | 566.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 149.00 | 50 584.00 | 112 566.00 | 163 149.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 059.00 | | 276 059.00 | 276 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 209.00 | 50 584.00 | 388 625.00 | 439 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 1 996.00 | | 2 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 12 780.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | 12 454.00 | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 98 987.00 | 84 474.00 | | 98 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310.00 | 97 798.00 | | 8 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 429.00 | 32.00 | | 31 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 731.00 | 59 324.00 | | 141 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 881.00 | 154 651.00 | | 86 881.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 3 000.00 | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 844.00 | 473 876.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 638.00 | 788 681.00 | | 289 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 625.00 | 873 155.00 | | 388 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 280.00 | 780 371.00 | | 284 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 293.00 | | 1 638 293.00 | 1 638 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 293.00 | | 1 638 293.00 | 1 638 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 315.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 5 173.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 1 494.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 4 216.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 139.00 | 1 083 617.00 | | 1 645 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 626.00 | 1 071 164.00 | | 1 606 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | 12 454.00 | | 38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 984.00 | | 3 165.00 | 158 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 634.00 | | 3 165.00 | 156 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 117.00 | 8 467.00 | | 42 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 370.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 8 097.00 | | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 310.00 | 2 951.00 | 5 359.00 | 8 310.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VW T.V.A. | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 638.00 | 284 280.00 | 5 359.00 | 289 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | 5 229.00 | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 423.00 | 38 173.00 | | 64 423.00 |
ST Autres comptes | 103 381.00 | 79 922.00 | | 103 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 893.00 | 18 843.00 | | 22 893.00 |
YT Sous‐traitance | 701 294.00 | 471 949.00 | | 701 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | 5 229.00 | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 029.00 | 229 945.00 | | 340 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 380.00 | 84 135.00 | | 149 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 991.00 | 614 886.00 | | 891 991.00 |