| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 29 349.00 | 69 914.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 432.00 | 953.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 654.00 | 35 787.00 | 70 867.00 | 106 654.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 859.00 | | 1 357 859.00 | 1 357 859.00 |
BZ Autres créances | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CF Disponibilités | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 565.00 | | 1 587 565.00 | 1 587 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 219.00 | 35 787.00 | 1 658 433.00 | 1 694 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | 39 934.00 | 17 142.00 | | 39 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 545.00 | 43 392.00 | | 45 545.00 |
DL TOTAL (I) | 146 724.00 | 121 779.00 | | 146 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 327.00 | 5 359.00 | | 52 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 481.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 355.00 | 202 416.00 | | 510 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 225.00 | 156 606.00 | | 269 225.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 269.00 | 265 173.00 | | 679 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 709.00 | 631 035.00 | | 1 511 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 433.00 | 752 814.00 | | 1 658 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709.00 | 628 708.00 | | 1 511 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 027.00 | | 1 891 027.00 | 1 891 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 027.00 | | 1 891 027.00 | 1 891 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 70 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 375.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 79 707.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -9 707.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 16 344.00 | | 17 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 708.00 | 1 951 750.00 | | 1 894 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 163.00 | 1 908 358.00 | | 1 849 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 545.00 | 43 392.00 | | 45 545.00 |