| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AP Constructions | 97 318.00 | 21 398.00 | 75 921.00 | 97 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 327.00 | 92.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 743.00 | 27 730.00 | 77 013.00 | 104 743.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 801.00 | | 675 801.00 | 675 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 544.00 | 27 730.00 | 752 814.00 | 780 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 619.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | 17 142.00 | 610.00 | | 17 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 392.00 | 38 513.00 | | 43 392.00 |
DL TOTAL (I) | 121 779.00 | 98 987.00 | | 121 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 8 310.00 | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 31 429.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 416.00 | 141 731.00 | | 202 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 606.00 | 86 881.00 | | 156 606.00 |
EA Autres dettes | | 2 443.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 173.00 | 18 844.00 | | 265 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 035.00 | 289 638.00 | | 631 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 814.00 | 388 625.00 | | 752 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 708.00 | 284 280.00 | | 628 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 918.00 | | 1 845 918.00 | 1 845 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 918.00 | | 1 845 918.00 | 1 845 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 062.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 707.00 | 2 062.00 | | 79 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 707.00 | -2 062.00 | | -9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 13 521.00 | | 16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 750.00 | 1 645 139.00 | | 1 951 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 358.00 | 1 606 626.00 | | 1 908 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 392.00 | 38 513.00 | | 43 392.00 |