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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 483.00 | | 1 387 483.00 | 1 387 483.00 |
CU Autres participations | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543 819.00 | 533 805.00 | | 543 819.00 |
DH Report à nouveau | | 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724.00 | 9 184.00 | | 12 724.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 730.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 675 053.00 | 662 249.00 | | 675 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 445.00 | 685 210.00 | | 678 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 532.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 22 281.00 | | 32 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 429.00 | 709 023.00 | | 712 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 483.00 | 1 371 272.00 | | 1 387 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 389.00 | | | 448 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 445.00 | | | 678 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 162.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 162.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 548.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | -734.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 553.00 | 176 962.00 | | 214 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 829.00 | 167 778.00 | | 201 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724.00 | 9 184.00 | | 12 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | 80.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 80.00 | | 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 040.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 300 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 405.00 | 378 405.00 | | 378 405.00 |
UX Autres créances clients | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 429.00 | 448 389.00 | 144 000.00 | 712 429.00 |