| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 772.00 | | 1 463 772.00 | 1 463 772.00 |
CU Autres participations | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 579 991.00 | 556 543.00 | | 579 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | 23 447.00 | | 13 741.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 712 242.00 | 698 501.00 | | 712 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 841.00 | 737 751.00 | | 647 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 2 066.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 401.00 | 67 472.00 | | 99 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 531.00 | 807 290.00 | | 751 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 772.00 | 1 505 790.00 | | 1 463 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 579 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 647 841.00 | | | 647 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 3 684.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 500.00 | 317 739.00 | | 275 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 759.00 | 294 292.00 | | 261 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 741.00 | 23 447.00 | | 13 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 801.00 | 419 801.00 | | 419 801.00 |
UX Autres créances clients | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 531.00 | 751 531.00 | | 751 531.00 |