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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 265.00 | | 1 502 265.00 | 1 502 265.00 |
CU Autres participations | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 593 732.00 | 579 991.00 | | 593 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 13 741.00 | | 13 400.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 725 642.00 | 712 242.00 | | 725 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 346.00 | 647 841.00 | | 690 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 4 288.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 395.00 | 99 401.00 | | 78 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 623.00 | 751 531.00 | | 776 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 265.00 | 1 463 772.00 | | 1 502 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 623.00 | 751 531.00 | | 776 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 346.00 | | | 690 346.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 354.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 589.00 | 5 772.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 142.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 776.00 | 275 500.00 | | 264 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 376.00 | 261 759.00 | | 251 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 400.00 | 13 741.00 | | 13 400.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 306.00 | 498 306.00 | | 498 306.00 |
UX Autres créances clients | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 623.00 | 776 623.00 | | 776 623.00 |