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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 956.00 | | 1 323 956.00 | 1 323 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 541.00 | | 1 382 541.00 | 1 382 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 500 132.00 | 593 732.00 | | 500 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 015.00 | 13 400.00 | | 439 015.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 657.00 | 725 642.00 | | 1 057 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 919.00 | 690 346.00 | | 236 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 7 839.00 | | 11 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 911.00 | 78 395.00 | | 76 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 884.00 | 776 623.00 | | 324 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 541.00 | 1 502 265.00 | | 1 382 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 844.00 | 776 623.00 | | 204 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 790.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 2 365.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 413.00 | 264 776.00 | | 677 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 398.00 | 251 376.00 | | 238 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 015.00 | 13 400.00 | | 439 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 040.00 | 36 000.00 | 120 040.00 | 156 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 884.00 | 204 844.00 | 120 040.00 | 324 884.00 |