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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
AP Constructions | 538 846.00 | 397 501.00 | 141 345.00 | 538 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 133.00 | 914 360.00 | 724 773.00 | 1 639 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 16 072.00 | 9 751.00 | 25 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 489.00 | 1 340 620.00 | 980 869.00 | 2 321 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 456 828.00 | | 456 828.00 | 456 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 846.00 | | 527 846.00 | 527 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 335.00 | 1 340 620.00 | 1 508 715.00 | 2 849 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
DL TOTAL (I) | 467 303.00 | | | 467 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 518.00 | | | 496 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 482.00 | | | 919 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 715.00 | | | 1 508 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 786.00 | | | 352 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 665.00 | | 2 113 665.00 | 2 113 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 665.00 | | 2 113 665.00 | 2 113 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 930.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 588.00 | | | 2 147 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 660.00 | | | 1 919 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 489.00 | | 105 000.00 | 2 216 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 802.00 | | | 2 203 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 015.00 | 378 605.00 | | 962 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 5 993.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 321.00 | 372 612.00 | | 955 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 930.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 518.00 | 108 837.00 | 358 293.00 | 496 518.00 |
VI Groupe et associés | 182 015.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 182 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 558.00 | 62 558.00 | 105 000.00 | 167 558.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 482.00 | 352 786.00 | 430 293.00 | 919 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 260 667.00 | | | 260 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 774.00 | | | 695 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |