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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
AP Constructions | 632 527.00 | 502 365.00 | 130 162.00 | 632 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 777.00 | 1 576 570.00 | 423 207.00 | 1 999 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 814.00 | 2 117 445.00 | 943 369.00 | 3 060 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 351.00 | | 1 069 351.00 | 1 069 351.00 |
CF Disponibilités | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 615.00 | | 1 341 615.00 | 1 341 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 429.00 | 2 117 445.00 | 2 284 984.00 | 4 402 429.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 335.00 | | | 637 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
DL TOTAL (I) | 929 737.00 | | | 929 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 432.00 | | | 861 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 747.00 | | | 1 220 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 984.00 | | | 2 284 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 646.00 | | | 369 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 915.00 | | 2 262 915.00 | 2 262 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 915.00 | | 2 262 915.00 | 2 262 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 606.00 | | | 2 281 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 204.00 | | | 2 033 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 305.00 | | 291 509.00 | 2 769 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 618.00 | | 6 509.00 | 2 651 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 285 000.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 858.00 | 400 587.00 | | 1 716 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 171.00 | 400 587.00 | | 1 704 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 432.00 | 174 585.00 | 574 850.00 | 861 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 037.00 | 175 786.00 | 536 696.00 | 1 180 037.00 |
VI Groupe et associés | 179 254.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 179 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VW T.V.A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 747.00 | 369 646.00 | 634 850.00 | 1 220 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
ST Autres comptes | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 047.00 | | | 432 047.00 |
YT Sous‐traitance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 226.00 | | | 368 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 312.00 | | | 744 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |