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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
AP Constructions | 632 527.00 | 445 240.00 | 187 287.00 | 632 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 268.00 | 1 233 108.00 | 760 160.00 | 1 993 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 305.00 | 1 716 858.00 | 1 052 447.00 | 2 769 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 897.00 | | 751 897.00 | 751 897.00 |
CF Disponibilités | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 505.00 | | 1 015 505.00 | 1 015 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 810.00 | 1 716 858.00 | 2 067 952.00 | 3 784 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 303.00 | | | 423 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
DL TOTAL (I) | 681 335.00 | | | 681 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 280.00 | | | 929 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 644.00 | | | 180 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 617.00 | | | 1 386 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 952.00 | | | 2 067 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 490.00 | | | 449 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 976.00 | | 1 972 976.00 | 1 972 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 976.00 | | 1 972 976.00 | 1 972 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 238.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 196.00 | | | 2 145 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 164.00 | | | 1 931 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 489.00 | | 447 816.00 | 2 321 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 802.00 | | 447 816.00 | 2 203 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 620.00 | 376 238.00 | | 1 340 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 933.00 | 376 238.00 | | 1 327 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 094.00 | 200 094.00 | | 200 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 280.00 | 163 797.00 | 672 164.00 | 929 280.00 |
VI Groupe et associés | 180 644.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 180 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 599.00 | | | 541 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 131.00 | 59 131.00 | 105 000.00 | 164 131.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 617.00 | 449 490.00 | 738 164.00 | 1 386 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 450 970.00 | | | 450 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 047.00 | | | 432 047.00 |
YT Sous‐traitance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 844.00 | | | 194 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 787.00 | | | 893 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |