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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
AP Constructions | 632 527.00 | 571 448.00 | 61 079.00 | 632 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 777.00 | 1 891 472.00 | 108 305.00 | 1 999 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 814.00 | 2 501 430.00 | 1 766 384.00 | 4 267 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 163.00 | | 701 163.00 | 701 163.00 |
CF Disponibilités | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 059.00 | | 1 041 059.00 | 1 041 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 873.00 | 2 501 430.00 | 2 807 443.00 | 5 308 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 663.00 | | | 859 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 667.00 | | | 405 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 330.00 | | | 1 309 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 378.00 | | | 1 197 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 113.00 | | | 1 498 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 443.00 | | | 2 807 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 252.00 | | 1 344 252.00 | 1 344 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 252.00 | | 1 344 252.00 | 1 344 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 170.00 | | | 1 774 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 503.00 | | | 1 368 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 667.00 | | | 405 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 814.00 | | | 3 060 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 127.00 | | | 2 658 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 679.00 | 131 751.00 | | 2 369 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 992.00 | 131 751.00 | | 2 356 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 378.00 | 214 494.00 | 982 884.00 | 1 197 378.00 |
VI Groupe et associés | 178 096.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 178 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 914.00 | 41 914.00 | 1 312 000.00 | 1 353 914.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 113.00 | 352 133.00 | 1 042 884.00 | 1 498 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
ST Autres comptes | 328 942.00 | | | 328 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 291.00 | | | 431 291.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 677.00 | | | 228 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 952.00 | | | 770 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |