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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 4 809.00 | 9 507.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 7 174.00 | 8 888.00 | 16 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 495.00 | 11 982.00 | 26 513.00 | 38 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 463.00 | 2 382.00 | 1 695 081.00 | 1 697 463.00 |
BZ Autres créances | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CF Disponibilités | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 477.00 | 2 382.00 | 2 019 095.00 | 2 021 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 972.00 | 14 364.00 | 2 045 608.00 | 2 059 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 121.00 | 245 815.00 | | 282 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 343.00 | 36 307.00 | | 308 343.00 |
DL TOTAL (I) | 612 464.00 | 304 122.00 | | 612 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 87.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 451.00 | 68 349.00 | | 1 246 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 454.00 | 68 667.00 | | 179 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 144.00 | 137 103.00 | | 1 433 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 608.00 | 441 224.00 | | 2 045 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 144.00 | 137 103.00 | | 1 433 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 87.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 506 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 506 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 1 912.00 | | 12 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 1 912.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 890.00 | -1 912.00 | | -12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 634.00 | 4 053.00 | | 130 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 429.00 | 964 893.00 | | 3 509 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 086.00 | 928 586.00 | | 3 201 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 343.00 | 36 307.00 | | 308 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 235.00 | | 17 261.00 | 21 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | | 17 261.00 | 13 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574.00 | 4 408.00 | 11 982.00 | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | 4 408.00 | 11 982.00 | 7 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 451.00 | 1 246 451.00 | | 1 246 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 081.00 | 1 695 081.00 | | 1 695 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VC Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 687.00 | 1 811 568.00 | 8 118.00 | 1 819 687.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 144.00 | 1 433 144.00 | | 1 433 144.00 |